银华多利宝货币B(000605)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华多利宝货币B(000605)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,000,320.87	-	4,764,261.95	67,449,563.70
存出保证金	-	6,849.64	9,604.95	-
交易性金融资产	12,856,244,922.40	8,553,172,457.25	6,377,158,642.17	10,090,462,041.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,856,244,922.40	8,553,172,457.25	6,377,158,642.17	10,090,462,041.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,111,805,424.50	3,955,152,483.51	3,696,390,145.17	3,768,798,600.93
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,345,607.95	66,407,841.38	3,540,911.45	191,374,358.74
其他资产	37,314,619.91	37,314,619.91	37,314,619.91	37,314,619.91
资产总计	23,439,160,010.46	14,525,751,237.34	13,642,099,931.19	18,912,384,138.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,202,057,906.51	2,095,224,886.44	1,835,045,027.14	2,030,370,932.28
应付证券清算款	-	170,733,424.25	-	-
应付赎回款	102,390.82	1,000.00	1,173,609.98	12,646.87
应付管理人报酬	2,561,685.53	1,313,667.15	1,641,872.05	2,219,716.44
应付托管费	853,895.15	875,778.08	1,094,581.34	1,479,810.94
应付销售服务费	503,562.86	605,216.93	432,317.88	695,103.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47,817.60	33,896.31	61,534.43	89,625.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	768,125.67	628,989.24	520,717.28	772,723.73
其他负债	37,870,997.91	37,744,204.03	37,781,706.70	37,759,985.40
负债合计	2,244,766,382.05	2,307,161,062.43	1,877,751,366.80	2,073,400,544.42
所有者权益
实收基金	21,194,393,628.41	12,218,590,174.91	11,764,348,564.39	16,838,983,594.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,194,393,628.41	12,218,590,174.91	11,764,348,564.39	16,838,983,594.15
负债及所有者权益总计	23,439,160,010.46	14,525,751,237.34	13,642,099,931.19	18,912,384,138.57

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