银华多利宝货币B(000605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,129,568.27 |
70,556,800.89 |
274,765,603.74 |
161,292,686.56 |
| 本期利润 |
158,129,568.27 |
70,556,800.89 |
274,765,603.74 |
161,292,686.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.81 |
1.96 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
19,618,640,798.22 |
9,685,124,774.46 |
10,238,596,399.35 |
14,198,563,144.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.64 |
37.63 |
36.52 |
35.32 |
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