天弘优选债券

(000606)

净值:
1.0691
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘优选债券(000606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06910.01%
2020-02-111.0690-0.07%
2020-02-101.06970.12%
2020-02-071.06840.15%
2020-02-061.06680.03%
2020-02-051.06650.02%
2020-02-041.0663-0.04%
2020-02-031.06670.58%
基金公司 天弘基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.7194亿元
最近分红 天弘优选债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1671/2932
最近一月 -0.09% 2113/2932
最近三月 0.04% 2335/2932
最近六月 1.67% 1632/2932
最近一年 3.99% 1227/2932
今年以来 2.42% 1882/2932
成立以来 10.42% 1343/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘优选债券(000606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1181798.3095.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.800.02
其他各项资产52366.184.24
天弘优选债券(000606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘洋