天弘优选债券A(000606)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
118,485,198.93 |
646,154,484.08 |
405,173,680.42 |
277,835,107.24 |
| 本期利润 |
149,570,630.20 |
189,223,029.22 |
128,655,247.20 |
707,661,263.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.87 |
0.56 |
9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.96 |
0.58 |
9.59 |
| 期末可供分配利润 |
220,952,437.03 |
544,920,336.60 |
558,584,313.98 |
508,472,704.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,939,216,933.71 |
17,414,391,728.02 |
24,754,745,467.66 |
20,925,240,579.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.20 |
39.55 |
39.03 |
38.22 |
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