首页 > 基金> 华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)
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华安德国(DAX)联接(QDII)A

(000614)
净值：
1.9777
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.9777 2026-11-12
  • 净值走势
华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.9777-0.22%
2026-11-111.98200.83%
2026-11-101.96570.76%
2026-11-091.95091.00%
2026-11-061.9316-1.86%
2026-11-051.9683-0.19%
2026-11-041.97212.39%
2026-11-031.9260-0.28%
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基金情况

基金全称 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 2.1344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.39%
最近一月 4.65%
最近三月 -3.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.19%
最近两年 28.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.78657,908,629.75
2026-06-30--8.42644,904,644.63
2026-03-31--10.37574,352,796.69
2025-12-31--7.39557,764,121.84
2025-09-30--8.52476,467,904.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-10-倪斌298871.82
2014-08-122018-09-28徐宜宜150820.90
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