华安德国30

(000614)

净值:
1.1070
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安德国30(000614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.10700.36%
2019-06-041.10301.75%
2019-05-301.09200.28%
2019-05-291.0890-1.45%
2019-05-281.1050-0.45%
2019-05-271.11000.63%
2019-05-241.10300.55%
2019-05-231.0970-1.88%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.9890亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1695亿元
最近分红 华安德国30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 295/441
最近一月 0.18% 354/441
最近三月 4.24% 24/441
最近六月 8.54% 308/441
最近一年 -4.07% 222/441
今年以来 10.99% 302/441
成立以来 13.10% 153/441
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安德国30(000614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20269.1192.73
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1491.966.83
其他各项资产96.860.44
华安德国30(000614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-12至今徐宜宜99518.1033.86
现任基金经理:倪斌