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华安德国30A

(000614)

净值:
1.2770
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.2770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安德国30A(000614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.2770-1.16%
2023-02-091.29200.78%
2023-02-021.31202.90%
2023-01-191.2510-1.42%
2023-01-121.25900.88%
2023-01-111.24801.38%
2023-01-101.2310-0.40%
2023-01-091.23601.39%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.9890亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7878亿元
最近分红 华安德国30A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 186/1546
最近一月 1.72% 134/1546
最近三月 6.91% 140/1546
最近六月 22.90% 28/1546
最近一年 16.50% 15/1546
今年以来 9.16% 179/1546
成立以来 29.90% 294/1546
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安德国30A(000614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资26430.1893.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1750.806.20
其他各项资产67.390.24
华安德国30A(000614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
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