华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,290,668.74	87,740,803.71	88,697,592.65	22,581,061.06
利息合计	96,322.86	127,304.73	55,672.90	94,438.97
其中：存款利息收入	96,322.86	127,304.73	55,672.90	94,438.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,328,462.97	40,965,895.29	39,471,483.67	5,866,745.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,328,462.97	40,965,895.29	39,471,483.67	5,866,745.73
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,845,102.21	46,483,550.02	49,091,798.03	16,475,075.84
其他收入	131,507.69	161,235.01	75,156.61	146,124.87
费用	546,128.07	853,121.42	424,530.95	522,670.16
管理人报酬	160,831.98	211,756.61	85,162.13	139,559.63
基金托管费	40,207.94	52,939.23	21,290.56	34,889.84
销售服务费	244,347.35	274,556.46	98,671.14	149,825.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,183.52	179,134.74	90,089.17	177,253.73
利润总额	-26,836,796.81	86,887,682.29	88,273,061.70	22,058,390.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年