华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,963,617.23 |
28,767,482.11 |
27,900,270.38 |
4,153,245.63 |
| 本期利润 |
-16,451,670.95 |
60,400,809.30 |
61,584,825.12 |
16,426,405.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.45 |
0.48 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
23.30 |
26.35 |
8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.63 |
29.27 |
30.33 |
9.49 |
| 期末可供分配利润 |
184,496,553.93 |
156,648,167.60 |
105,223,131.10 |
85,576,824.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
380,788,947.22 |
334,336,983.93 |
227,768,119.27 |
234,823,772.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
2.03 |
2.05 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.99 |
103.40 |
105.06 |
57.34 |
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