华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,767,482.11 |
27,900,270.38 |
4,153,245.63 |
1,951,234.91 |
| 本期利润 |
60,400,809.30 |
61,584,825.12 |
16,426,405.66 |
5,648,205.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.48 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.30 |
26.35 |
8.54 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.27 |
30.33 |
9.49 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
156,648,167.60 |
105,223,131.10 |
85,576,824.19 |
62,393,186.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.95 |
0.57 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
334,336,983.93 |
227,768,119.27 |
234,823,772.36 |
190,004,371.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.05 |
1.57 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.40 |
105.06 |
57.34 |
48.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
