大成丰财宝A

(000626)

每万份收益:
0.5153元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成丰财宝A(000626)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.51531.98%
2020-03-290.53542.00%
2020-03-280.53542.01%
2020-03-270.53492.02%
2020-03-260.52932.03%
2020-03-250.55912.04%
2020-03-240.55202.05%
2020-03-220.55412.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41819914.8365061.38
213020413国开0414006.1513990.97
311197283919重庆银行CD15611956.6009430.83
418040518农发0510036.9830760.7
515040215农发0210005.2697650.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券47014.7508343.3
国家债券47014.7508343.3
大成丰财宝A(000626)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券104982.417.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产363690.7825.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计967756.1367.05
其他各项资产6995.130.48
合计1443424.45100
大成丰财宝A(000626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣1336本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣