| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.23 | 40.21 | 54.08 | 36.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.85 | 4.95 | 5.49 | 1.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.81 | 5.09 | 6.62 | 30.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.45 | 8.06 | 0.72 | 1.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.11 | 42.72 | 42.90 | 34.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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