基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币B(000641) |
每万份收益：
0.3038元
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7日年化率：
1.1840%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 297,608,819.97 | 2.49 |
| 250421 | 25农发21 | 272,166,398.18 | 2.28 |
| 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,885,145.36 | 1.67 |
| 112599471 | 25湖南银行CD074 | 199,882,988.89 | 1.67 |
| 112599538 | 25青岛农商行CD101 | 199,874,043.78 | 1.67 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 199,499,650.58 | 1.67 |
| 112582106 | 25昆仑银行CD051 | 199,397,861.23 | 1.67 |
| 112582291 | 25厦门国际银行CD104 | 199,376,236.78 | 1.67 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 199,355,614.17 | 1.67 |
| 112597981 | 25郑州银行CD119 | 199,340,067.57 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.90 | 15.44 | 11,952,176,225.70 |
| 2025-09-30 | - | 80.90 | 19.14 | 10,400,315,775.99 |
| 2025-06-30 | - | 66.42 | 24.31 | 10,081,687,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 72.51 | 6.05 | 9,241,268,654.84 |
| 2024-12-31 | - | 62.98 | 12.95 | 11,030,725,638.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3440 | 25.03 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.50 |
| 2014-05-13 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 214 | 2.62 |
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