基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币B(000641) |
每万份收益：
0.2432元
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7日年化率：
0.9580%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602051 | 26工商银行CD051 | 396,771,649.71 | 3.02 |
| 112619120 | 26恒丰银行CD120 | 396,739,339.34 | 3.02 |
| 112605257 | 26建设银行CD257 | 396,418,844.59 | 3.02 |
| 112694958 | 26中原银行CD061 | 299,677,192.36 | 2.28 |
| 112605037 | 26建设银行CD037 | 299,489,710.49 | 2.28 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 297,893,054.94 | 2.27 |
| 112604011 | 26中国银行CD011 | 297,136,768.28 | 2.26 |
| 112602047 | 26工商银行CD047 | 248,069,079.86 | 1.89 |
| 112698221 | 26天津银行CD138 | 199,889,015.51 | 1.52 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 199,370,746.61 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.56 | 32.38 | 13,128,553,454.40 |
| 2026-06-30 | - | 62.58 | 29.29 | 12,857,689,885.03 |
| 2026-03-31 | - | 72.20 | 21.65 | 11,386,561,868.26 |
| 2025-12-31 | - | 77.90 | 15.44 | 11,952,176,225.70 |
| 2025-09-30 | - | 80.90 | 19.14 | 10,400,315,775.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3722 | 26.08 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.50 |
| 2014-05-13 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 214 | 2.62 |
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