基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币B(000641) |
每万份收益：
0.2677元
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7日年化率：
0.9510%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602051 | 26工商银行CD051 | 395,309,960.44 | 3.07 |
| 112619120 | 26恒丰银行CD120 | 395,263,108.65 | 3.07 |
| 112694958 | 26中原银行CD061 | 298,579,861.41 | 2.32 |
| 112605037 | 26建设银行CD037 | 298,400,841.59 | 2.32 |
| 112602047 | 26工商银行CD047 | 247,172,446.12 | 1.92 |
| 112690717 | 26天津银行CD006 | 199,828,986.77 | 1.55 |
| 112584767 | 25珠海华润银行CD065 | 199,707,139.42 | 1.55 |
| 112505315 | 25建设银行CD315 | 199,673,169.60 | 1.55 |
| 112515195 | 25民生银行CD195 | 199,623,731.16 | 1.55 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 198,631,094.55 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.58 | 29.29 | 12,857,689,885.03 |
| 2026-03-31 | - | 72.20 | 21.65 | 11,386,561,868.26 |
| 2025-12-31 | - | 77.90 | 15.44 | 11,952,176,225.70 |
| 2025-09-30 | - | 80.90 | 19.14 | 10,400,315,775.99 |
| 2025-06-30 | - | 66.42 | 24.31 | 10,081,687,701.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3628 | 25.75 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.50 |
| 2014-05-13 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 214 | 2.62 |
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