诺安理财宝B

(000641)

每万份收益:
0.509元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
诺安理财宝B(000641)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-010.50902.11%
2020-03-310.65922.12%
2020-03-300.57512.20%
2020-03-290.57122.18%
2020-03-270.55072.16%
2020-03-260.57642.15%
2020-03-250.51082.14%
2020-03-240.82202.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191300819浙商银行CD00819902.5972235.5
218020218国开0214428.2325093.99
311199071619徽商银行CD0129981.7271872.76
411192109319渤海银行CD0939931.827372.75
511197701919天津银行CD3589930.2050412.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27662.7693815.62
金融债券27662.7693815.62
诺安理财宝B(000641)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券245535.6365.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91699.7824.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35414.719.46
其他各项资产1714.090.46
合计374364.21100
诺安理财宝B(000641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞1308硕士
2016-02-20至今谢志华1507硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华