| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.77 | 26.09 | 21.86 | 20.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.55 | 14.90 | 5.68 | 22.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 1.55 | 6.76 | 14.60 | 7.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.16 | 17.42 | 17.70 | 9.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 53.34 | 33.99 | 46.79 | 52.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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