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长城久鑫

(000649)

净值:
1.9854
日增长率:
2.45%
累计净值:2.4306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.98542.45%
2020-07-301.93800.50%
2020-07-291.92833.41%
2020-07-281.86471.67%
2020-07-271.83401.45%
2020-07-241.8078-5.21%
2020-07-231.90722.46%
2020-07-221.86151.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.39% 415/3646
最近一月 6.39% 337/3646
最近三月 17.96% 218/3646
最近六月 27.45% 318/3646
最近一年 54.35% 433/3646
今年以来 26.17% 262/3646
成立以来 88.02% 662/3646
基金简称 单位净值 日增长率
长城医疗保健3.25291.09%
长城核心优选混合1.27700.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.31交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24制造业
300207欣旺达20.00235.800.13制造业
002821凯莱英4.28312.440.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5934.7179.11
科学研究和技术服务业372.254.96
信息传输、软件和信息技术服务业351.614.69
卫生和社会工作263.073.51
租赁和商务服务业105.851.41
其他474.106.32
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7112.8293.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.066.03
其他各项资产12.290.16
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:赵波
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