长城久鑫

(000649)

净值:
0.9580
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.1728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9580-0.95%
2019-06-050.9672-0.09%
2019-05-310.98410.45%
2019-05-300.97970.50%
2019-05-290.9748-0.49%
2019-05-280.97961.82%
2019-05-270.96211.42%
2019-05-240.9486-0.11%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1493亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.33% 1057/3052
最近一月 9.39% 47/3052
最近三月 -0.61% 1589/3052
最近六月 2.74% 2447/3052
最近一年 -0.73% 1875/3052
今年以来 2.88% 2443/3052
成立以来 27.04% 840/3052
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌1.43041.09%
长城久鑫1.03770.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.313.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24-3.58%-4.43%-10.37%制造业
300207欣旺达20.00235.800.130.57%2.91%5.54%制造业
002821凯莱英4.28312.440.180.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业715.306.22
制造业371.643.23
信息传输、软件和信息技术服务业82.410.72
其他10328.6889.83
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1169.357.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1984.8012.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0025.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8448.6654.10
其他各项资产12.840.08
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:赵波