长城久鑫混合A
(000649)
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累计净值：3.2530
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6572 | 3.06% |
| 2026-02-05 | 2.5782 | -1.33% |
| 2026-02-04 | 2.6129 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 2.6150 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 2.5457 | -1.91% |
| 2026-01-30 | 2.5954 | 1.41% |
| 2026-01-29 | 2.5594 | -3.33% |
| 2026-01-28 | 2.6476 | -2.23% |
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基金全称
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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.5753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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4.35%
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最近三月
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15.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.79%
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最近两年
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121.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 206,600.00 | 23,897,422.00 | 8.65 |
| 603319 | 美湖股份 | 437,320.00 | 15,997,165.60 | 5.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 211,600.00 | 14,807,768.00 | 5.36 |
| 688698 | 伟创电气 | 138,767.00 | 13,721,280.96 | 4.97 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 92,837.00 | 12,876,491.90 | 4.66 |
| 688322 | 奥比中光 | 141,282.00 | 12,668,756.94 | 4.59 |
| 300115 | 长盈精密 | 223,000.00 | 10,369,500.00 | 3.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 84,000.00 | 9,232,440.00 | 3.34 |
| 300953 | 震裕科技 | 53,680.00 | 9,019,313.60 | 3.26 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31,200.00 | 7,841,184.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,473,554.15 | 89.57 | 98.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,352,294.80 | 1.58 | 1.73 |
| 采矿业 | 42,366.24 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,467.69 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1712 | 13.79 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
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