长城久鑫混合A
(000649)
|
|
|
累计净值：2.9805
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.4346 | -3.61% |
| 2026-06-25 | 2.5259 | -1.74% |
| 2026-06-24 | 2.5706 | 0.94% |
| 2026-06-23 | 2.5466 | -2.26% |
| 2026-06-22 | 2.6054 | -2.67% |
| 2026-06-18 | 2.6770 | 0.98% |
| 2026-06-17 | 2.6509 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 2.6535 | 1.14% |
|
基金全称
|
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
余欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
0.4683亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.05%
|
|
最近一月
|
-12.56%
|
|
最近三月
|
11.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.59%
|
|
最近两年
|
95.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 164,643.00 | 12,348,225.00 | 6.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 123,200.00 | 11,827,200.00 | 5.94 |
| 300115 | 长盈精密 | 284,900.00 | 8,883,182.00 | 4.46 |
| 301413 | 安培龙 | 72,500.00 | 8,363,600.00 | 4.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 47,680.00 | 8,321,113.60 | 4.18 |
| 000700 | 模塑科技 | 637,100.00 | 7,441,328.00 | 3.74 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 48,037.00 | 7,398,658.74 | 3.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 110,300.00 | 7,316,199.00 | 3.68 |
| 002850 | 科达利 | 38,400.00 | 6,873,600.00 | 3.45 |
| 300952 | 恒辉安防 | 141,600.00 | 5,072,112.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,367,327.21 | 84.60 | 99.20 |
| 建筑业 | 1,212,096.00 | 0.61 | 0.71 |
| 采矿业 | 95,178.24 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,014.80 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,038.80 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 11.81 | 199,018,246.19 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1851 | 4.26 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
