长城久鑫混合A(000649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,667,553.38 |
-1,902,971.71 |
-1,031,095.83 |
-3,544,713.22 |
| 本期利润 |
46,972,274.38 |
2,243,208.09 |
-1,756,331.74 |
-4,117,447.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.05 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.90 |
2.63 |
-5.64 |
-11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.47 |
31.25 |
-2.57 |
-10.77 |
| 期末可供分配利润 |
54,296,923.67 |
49,949,682.46 |
10,880,693.44 |
9,152,027.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.78 |
0.53 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
144,742,575.17 |
112,345,914.55 |
27,806,531.88 |
27,292,335.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
1.76 |
1.34 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.69 |
68.51 |
28.38 |
17.57 |
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