长城久鑫混合A(000649)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.9718 |
2.4139 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8338 |
2.2450 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.9398 |
2.3748 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.9606 |
2.4002 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.0482 |
2.5075 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.9650 |
2.4056 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.0303 |
2.4855 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.0362 |
2.4928 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.0868 |
2.5547 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.9920 |
2.4387 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.1021 |
2.5734 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.2937 |
2.8080 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.3423 |
2.8675 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.3522 |
2.8796 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.3202 |
2.8404 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.4729 |
3.0274 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.4571 |
3.0080 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.4157 |
2.9574 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.5867 |
3.1667 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.6509 |
3.2453 |
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