添富货币D

(000650)

每万份收益:
0.7066元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
添富货币D(000650)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.70662.53%
2020-02-200.55472.52%
2020-02-190.69982.61%
2020-02-180.70072.61%
2020-02-170.71072.54%
2020-02-161.41862.54%
2020-02-140.69282.56%
2020-02-130.71362.58%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 41.0491亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 286.7505亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191125119平安银行CD25159727.7723062.08
211191556619民生银行CD56649787.0912651.74
319040219农发0239964.2177931.39
411191310319浙商银行CD10334878.0483751.22
534799.7552381.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170264.5994126.41
金融债券170264.5994126.41
添富货币D(000650)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券989160.3432.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产560164.3318.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412906.9547.12
其他各项资产36097.941.20
合计2998329.56100
添富货币D(000650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1356硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆