添富货币D

(000650)

每万份收益:
0.5929元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
添富货币D(000650)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.59292.21%
2020-03-291.20302.25%
2020-03-270.59982.28%
2020-03-260.59912.24%
2020-03-250.59662.27%
2020-03-240.59932.32%
2020-03-230.67752.36%
2020-03-221.25042.35%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 41.0491亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 286.7505亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191128819平安银行CD28879454.4804142.77
211191125119平安银行CD25159727.7723062.08
311191556619民生银行CD56649787.0912651.74
419040219农发0239964.2177931.39
511191310319浙商银行CD10334878.0483751.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170264.5994126.41
金融债券170264.5994126.41
添富货币D(000650)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券989160.3432.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产560164.3318.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412906.9547.12
其他各项资产36097.941.20
合计2998329.56100
添富货币D(000650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1393硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆