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基金公告

汇添富货币D(000650)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,893,391.15	6,381,689.95	26,701,173.22	217,032,750.34
存出保证金	31,716.13	18,900.69	31,663.12	102,016.80
交易性金融资产	14,302,805,690.76	15,715,851,789.69	16,750,933,058.75	11,546,953,118.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,302,805,690.76	15,715,851,789.69	16,750,933,058.75	11,546,953,118.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,365,318,189.67	8,066,388,399.34	6,999,604,252.99	9,182,341,648.09
应收证券清算款	-	-	-	150,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	128,391.53	436,116,939.35	296,776,738.07	151,246,211.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,073,836,253.17	30,736,239,991.71	34,936,719,129.51	32,408,155,102.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,045,040,876.71	2,184,118,849.89	1,300,075,068.49	950,047,659.19
应付证券清算款	100,000,000.00	250,342,835.62	149,985,383.56	-
应付赎回款	57,271.01	5,264,517.25	296,598.24	160,361.52
应付管理人报酬	3,897,329.83	4,160,444.20	4,139,107.26	4,262,053.76
应付托管费	1,299,109.94	1,386,814.74	1,379,702.41	1,420,684.59
应付销售服务费	370,957.26	386,438.91	403,033.49	431,637.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	52,403.45	24,386.42	12,526.38	12,026.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,378,569.65	1,246,135.04	835,135.61	1,364,874.73
负债合计	1,152,096,517.85	2,446,930,422.07	1,457,126,555.44	957,699,297.82
所有者权益
实收基金	28,921,739,735.32	28,289,309,569.64	33,479,592,574.07	31,450,455,805.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,921,739,735.32	28,289,309,569.64	33,479,592,574.07	31,450,455,805.11
负债及所有者权益总计	30,073,836,253.17	30,736,239,991.71	34,936,719,129.51	32,408,155,102.93

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