银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
0.7388元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.73882.77%
2020-02-190.74392.78%
2020-02-170.75072.82%
2020-02-140.75252.85%
2020-02-130.75932.85%
2020-02-120.75962.86%
2020-02-110.81242.87%
2020-02-091.53232.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139943永熙优1330000.06
211191639219上海银行CD39299766.9586841.95
311190941819浦发银行CD41899574.1825271.94
411198539719郑州银行CD17189591.6493541.75
517020517国开0558145.3677011.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2152493.98277544.85
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2416768.6543.15
资产支持证券3000.000.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1011103.9018.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1949488.0034.81
其他各项资产220031.743.93
合计5600392.30100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平1066硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:刘谢冰