银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
0.7251元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72512.81%
2019-06-050.79272.80%
2019-05-310.71572.73%
2019-05-300.70862.74%
2019-05-290.75912.76%
2019-05-280.75172.72%
2019-05-270.74652.71%
2019-05-260.73842.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11562672如日A0129700.06
211199374919东莞农村商业银行CD02199359.0999442.09
316041516农发1584012.8769221.77
416042016农发2078064.767271.65
518020918国开0964155.5522081.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8993.495990.19
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1926946.3147.12
资产支持证券3000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产957207.2323.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1183215.7728.93
其他各项资产19377.220.47
合计4089746.52100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平816硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:刘谢冰