基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币F(000662) |
每万份收益：
0.7608元
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7日年化率：
1.4100%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 2,488,427,791.85 | 4.06 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 996,910,413.05 | 1.63 |
| 112597739 | 25北京农商银行CD103 | 996,830,388.26 | 1.63 |
| 112511123 | 25平安银行CD123 | 994,925,760.09 | 1.62 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 992,578,638.83 | 1.62 |
| 112584805 | 25重庆农村商行CD160 | 990,092,466.15 | 1.62 |
| 112506254 | 25交通银行CD254 | 894,835,713.05 | 1.46 |
| 212380008 | 23交行债01 | 843,898,084.41 | 1.38 |
| 112511064 | 25平安银行CD064 | 796,115,910.54 | 1.30 |
| 250411 | 25农发11 | 587,508,424.18 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 57.13 | 20.45 | 61,251,477,159.53 |
| 2025-09-30 | - | 55.01 | 21.93 | 67,400,484,624.68 |
| 2025-06-30 | - | 57.58 | 27.44 | 69,647,880,794.27 |
| 2025-03-31 | - | 66.73 | 13.14 | 54,144,799,820.18 |
| 2024-12-31 | - | 65.88 | 26.42 | 52,351,647,188.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 424 | 1.83 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 1075 | 5.68 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.64 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 6.91 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 6.76 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 2.55 |
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