银华活钱宝货币F(000662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
509,167,223.37 |
1,029,508,305.54 |
509,681,026.03 |
1,173,903,920.42 |
| 本期利润 |
509,167,223.37 |
1,029,508,305.54 |
509,681,026.03 |
1,173,903,920.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.58 |
0.84 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
65,892,424,705.52 |
59,764,532,272.28 |
67,791,300,560.40 |
50,210,021,691.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.59 |
35.66 |
34.67 |
33.55 |
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