| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.02 | 41.29 | 28.09 | 33.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.15 | 10.27 | 8.94 | 12.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.60 | 15.50 | 14.14 | 26.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - |
| 90天-120天(%) | 5.12 | 7.74 | 22.53 | 5.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.61 | 34.64 | 30.10 | 29.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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