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工银绝对收益混合发起B(000672)
工银绝对收益混合发起B
(000672)
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累计净值：1.1790
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1790 | 0.08% |
| 2026-06-25 | 1.1780 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 1.1810 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 1.1830 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.1890 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 1.1910 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.1940 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.1940 | -0.58% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-2.40%
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最近三月
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-2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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-0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 2,591,424.00 | 8.60 |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 743,818.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 18,600.00 | 731,352.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 23,600.00 | 638,144.00 | 2.12 |
| 601658 | 邮储银行 | 96,300.00 | 494,019.00 | 1.64 |
| 601838 | 成都银行 | 17,700.00 | 303,024.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,100.00 | 303,002.00 | 1.01 |
| 000001 | 平安银行 | 27,000.00 | 299,160.00 | 0.99 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 294,525.00 | 0.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,500.00 | 277,445.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,306,552.00 | 10.97 | 38.59 |
| 采矿业 | 2,885,949.00 | 9.58 | 33.68 |
| 制造业 | 1,019,788.00 | 3.38 | 11.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802,704.00 | 2.66 | 9.37 |
| 建筑业 | 317,919.00 | 1.05 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,920.00 | 0.78 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.43 | 6.72 | 41.29 | 30,136,937.54 |
| 2025-12-31 | 41.16 | 5.91 | 36.65 | 34,204,298.41 |
| 2025-09-30 | 64.79 | 5.49 | 22.67 | 36,693,323.84 |
| 2025-06-30 | 69.92 | 6.28 | 10.67 | 40,330,191.16 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 6.26 | 12.69 | 40,299,584.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1592 | -8.11 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -2.80 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 24.00 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 7.20 |
| 2014-05-30 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 13 | - |
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