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工银绝对收益混合发起B(000672)
工银绝对收益混合发起B
(000672)
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累计净值：1.1750
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1750 | 0.34% |
| 2025-12-29 | 1.1710 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.1760 | 0.60% |
| 2025-12-25 | 1.1690 | -0.43% |
| 2025-12-24 | 1.1740 | -0.25% |
| 2025-12-23 | 1.1770 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 1.1720 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 1.1670 | -0.17% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,000.00 | 3,385,600.00 | 9.23 |
| 601088 | 中国神华 | 43,800.00 | 1,686,300.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,402.00 | 1,367,604.00 | 3.73 |
| 000975 | 山金国际 | 59,600.00 | 1,360,668.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,220,688.00 | 3.33 |
| 600938 | 中国海油 | 39,300.00 | 1,026,909.00 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 36,200.00 | 841,288.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 570.00 | 823,074.30 | 2.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 37,800.00 | 778,680.00 | 2.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 88,700.00 | 730,888.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,406,621.88 | 28.36 | 43.78 |
| 采矿业 | 9,191,597.00 | 25.05 | 38.67 |
| 金融业 | 2,715,685.02 | 7.40 | 11.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,693.00 | 2.03 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711,378.00 | 1.94 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.79 | 5.49 | 22.67 | 36,693,323.84 |
| 2025-06-30 | 69.92 | 6.28 | 10.67 | 40,330,191.16 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 6.26 | 12.69 | 40,299,584.03 |
| 2024-12-31 | 67.77 | 6.03 | 10.79 | 41,765,237.61 |
| 2024-09-30 | 71.93 | 7.81 | 1.85 | 53,632,636.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1413 | -8.42 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -2.80 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 24.00 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 7.20 |
| 2014-05-30 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 13 | - |
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