工银绝对收益混合发起B(000672)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银绝对收益混合发起B(000672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	477,555.91	1,471,754.51	1,277,467.93	424,756.55
利息合计	85,522.85	149,130.10	62,174.87	257,194.62
其中：存款利息收入	55,192.74	85,983.38	34,639.60	145,361.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,330.11	63,146.72	27,535.27	111,833.31
投资收益合计	1,073,155.25	3,198,538.07	3,593,067.18	-3,368,952.86
其中：股票投资收益	1,934,074.95	7,526,215.96	2,076,089.06	3,982,605.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,799.43	30,856.37	16,860.27	40,088.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-949,262.60	-5,190,188.83	1,063,970.04	-8,839,622.34
股利收益	76,543.47	831,654.57	436,147.81	1,447,975.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-691,471.02	-1,924,900.51	-2,405,909.29	3,514,603.62
其他收入	10,348.83	48,986.85	28,135.17	21,911.17
费用	254,117.19	668,331.30	351,893.07	1,121,331.12
管理人报酬	181,088.68	473,270.30	248,662.15	756,323.72
基金托管费	30,181.47	78,878.27	41,443.64	126,053.97
销售服务费	41,687.75	109,872.80	56,701.56	127,832.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	360.49
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	360.49
其他费用	1,143.30	2,468.49	1,245.55	108,485.86
利润总额	223,438.72	803,423.21	925,574.86	-696,574.57

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