工银绝对收益混合发起B(000672)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
278,754.96 |
831,607.71 |
1,093,311.15 |
-1,374,369.03 |
| 本期利润 |
60,178.44 |
255,477.32 |
264,667.06 |
-182,994.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
1.87 |
1.86 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
1.90 |
2.16 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
327,507.08 |
142,110.85 |
354,377.71 |
-744,535.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,336,791.06 |
12,634,633.33 |
13,178,910.29 |
14,489,771.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.00 |
18.00 |
18.30 |
15.80 |
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