基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.2847元
|
7日年化率：
1.1320%
|
2026-02-08 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 2,297,932,265.39 | 1.82 |
| 112599681 | 25北京农商银行CD140 | 1,890,972,872.34 | 1.49 |
| 112503409 | 25农业银行CD409 | 1,887,738,922.58 | 1.49 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,494,779,458.70 | 1.18 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 1,193,011,333.10 | 0.94 |
| 112517112 | 25光大银行CD112 | 1,092,148,450.60 | 0.86 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 996,168,899.67 | 0.79 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 989,408,058.08 | 0.78 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 895,249,108.94 | 0.71 |
| 112517155 | 25光大银行CD155 | 894,630,157.59 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 48.00 | 40.73 | 126,493,544,884.52 |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 35.05 | 121,140,872,538.30 |
| 2025-06-30 | - | 56.95 | 39.61 | 116,793,288,731.29 |
| 2025-03-31 | - | 72.56 | 16.21 | 113,484,632,995.85 |
| 2024-12-31 | - | 45.66 | 28.08 | 120,537,737,965.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 664 | 2.37 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 998 | 4.16 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3431 | 24.52 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
微信公众号
证券之星APP
