工银现金货币

(000677)

每万份收益:
0.681元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 收益走势
工银现金货币(000677)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-260.68102.58%
2020-02-250.68382.61%
2020-02-240.69012.62%
2020-02-230.69582.63%
2020-02-220.69582.64%
2020-02-210.69832.65%
2020-02-200.73312.67%
2020-02-190.73522.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115944719中铝1A3206.720.12
2159532信泽04A23204.480.12
311190400419中国银行CD00474556.0341312.86
411190607819交通银行CD07849704.048891.91
519040219农发0235967.9823241.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券31858.1897661.31
国家债券31858.1897661.31
工银现金货币(000677)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1488355.5748.05
资产支持证券79227.912.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产315261.9110.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1199507.6638.73
其他各项资产14937.340.48
合计3097290.39100
工银现金货币(000677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟1256硕士
2015-07-06至今王朔1697硕士
2014-09-23至今魏欣1983硕士
现任基金经理:王朔 魏欣 姚璐伟