工银现金货币

(000677)

每万份收益:
0.6712元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
工银现金货币(000677)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67122.54%
2019-06-080.67122.57%
2019-06-070.67122.60%
2019-06-060.67012.67%
2019-06-050.68912.70%
2019-06-010.72892.61%
2019-05-310.80532.57%
2019-05-300.72342.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156289宁远07A23599.280.17
2139121龙腾优033028.50.14
3139125链融4A13027.60.14
4139090绿城3优12927.550.14
5139056链融2A12523.50.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1993.481620.09
工银现金货币(000677)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券930875.0939.05
资产支持证券80580.123.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产479947.1920.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计872105.1936.58
其他各项资产20481.940.86
合计2383989.52100
工银现金货币(000677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟1031硕士
2015-07-06至今王朔1472硕士
2014-09-23至今魏欣1758硕士
现任基金经理:王朔 魏欣 姚璐伟