基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.2449元
|
7日年化率：
0.9020%
|
2026-06-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503409 | 25农业银行CD409 | 1,995,044,100.29 | 1.60 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 1,197,845,291.74 | 0.96 |
| 112517112 | 25光大银行CD112 | 1,096,530,581.91 | 0.88 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 993,417,037.29 | 0.80 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 992,860,778.81 | 0.80 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 898,839,901.64 | 0.72 |
| 112517155 | 25光大银行CD155 | 898,233,223.50 | 0.72 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 797,669,322.33 | 0.64 |
| 112616013 | 26上海银行CD013 | 795,583,419.82 | 0.64 |
| 112599937 | 25重庆农村商行CD085 | 699,343,820.57 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 38.33 | 58.20 | 124,694,166,489.05 |
| 2025-12-31 | - | 48.00 | 40.73 | 126,493,544,884.52 |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 35.05 | 121,140,872,538.30 |
| 2025-06-30 | - | 56.95 | 39.61 | 116,793,288,731.29 |
| 2025-03-31 | - | 72.56 | 16.21 | 113,484,632,995.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 803 | 2.75 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 1137 | 4.55 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3570 | 24.99 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
微信公众号
证券之星APP
