| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.04 | 40.75 | 27.71 | 23.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 1.27 | 12.37 | 2.22 | 7.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.31 | 9.73 | 45.23 | 44.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.76 | 13.73 | 3.13 | 6.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.65 | 30.81 | 31.74 | 27.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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