工银现金货币A(000677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现金货币A(000677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,031,200,327.04	2,225,552,058.30	1,139,802,338.41	2,566,980,246.36
利息合计	682,430,888.17	1,090,812,144.65	512,971,259.74	1,474,059,908.77
其中：存款利息收入	542,182,423.63	637,326,885.40	266,630,566.80	887,463,248.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,248,464.54	453,485,259.25	246,340,692.94	586,596,660.47
投资收益合计	348,769,438.87	1,134,739,808.65	626,831,078.67	1,092,920,337.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,919,452.08	1,134,006,678.43	626,687,707.35	1,088,687,967.70
资产支持证券投资收益	849,986.79	733,130.22	143,371.32	4,232,369.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	105.00	-	-
费用	417,525,490.99	820,183,702.71	405,568,617.06	757,530,037.88
管理人报酬	186,280,044.69	358,260,032.46	173,281,595.31	337,984,097.49
基金托管费	31,046,674.19	59,710,005.40	28,880,265.88	56,330,682.92
销售服务费	155,233,370.62	298,550,027.02	144,401,329.44	281,653,414.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,700,350.14	103,248,913.88	58,782,808.36	80,951,575.07
其中：卖出回购金融资产支出	44,700,350.14	103,248,913.88	58,782,808.36	80,951,575.07
其他费用	187,201.21	378,973.63	204,528.13	402,745.89
利润总额	613,674,836.05	1,405,368,355.59	734,233,721.35	1,809,450,208.48

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