基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.2811元
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7日年化率：
1.0360%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 9,891,837,137.95 | 2.50 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 7,913,180,144.94 | 2.00 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 5,420,898,756.80 | 1.37 |
| 112603158 | 26农业银行CD158 | 4,854,969,655.22 | 1.23 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 3,056,099,338.55 | 0.77 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 2,968,291,593.27 | 0.75 |
| 112603153 | 26农业银行CD153 | 2,967,777,276.22 | 0.75 |
| 112616080 | 26上海银行CD080 | 2,967,174,911.61 | 0.75 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 2,890,837,051.83 | 0.73 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 2,679,083,869.27 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 37.41 | 35.48 | 396,048,565,248.96 |
| 2026-03-31 | - | 41.01 | 35.97 | 396,621,134,784.01 |
| 2025-12-31 | - | 40.09 | 46.75 | 390,099,344,984.48 |
| 2025-09-30 | - | 36.23 | 46.59 | 364,120,328,211.81 |
| 2025-06-30 | - | 45.97 | 40.84 | 314,927,827,473.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2803 | 16.17 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4486 | 37.67 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4486 | 37.67 |
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