基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.3064元
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7日年化率：
1.1170%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 5,490,472,399.51 | 1.38 |
| 250421 | 25农发21 | 4,188,668,206.39 | 1.06 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 3,286,891,798.11 | 0.83 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 3,065,155,619.64 | 0.77 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 2,669,651,668.72 | 0.67 |
| 240403 | 24农发03 | 2,618,550,639.27 | 0.66 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 2,479,822,190.21 | 0.63 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 2,290,551,572.63 | 0.58 |
| 112504045 | 25中国银行CD045 | 1,998,229,033.05 | 0.50 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 1,994,494,058.70 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 41.01 | 35.97 | 396,621,134,784.01 |
| 2025-12-31 | - | 40.09 | 46.75 | 390,099,344,984.48 |
| 2025-09-30 | - | 36.23 | 46.59 | 364,120,328,211.81 |
| 2025-06-30 | - | 45.97 | 40.84 | 314,927,827,473.99 |
| 2025-03-31 | - | 46.78 | 23.16 | 302,168,527,957.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2666 | 15.70 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4349 | 37.11 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4349 | 37.11 |
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