基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.2890元
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7日年化率：
1.1330%
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2025-12-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 4,747,437,493.35 | 1.30 |
| 250421 | 25农发21 | 4,157,294,995.47 | 1.14 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 3,259,322,622.40 | 0.90 |
| 250304 | 25进出04 | 3,186,268,719.72 | 0.88 |
| 112514054 | 25江苏银行CD054 | 2,986,528,622.32 | 0.82 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 2,986,347,922.43 | 0.82 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 2,493,439,004.15 | 0.68 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 2,459,705,226.55 | 0.68 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 2,271,563,195.72 | 0.62 |
| 112514051 | 25江苏银行CD051 | 1,991,254,729.37 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 36.23 | 46.59 | 364,120,328,211.81 |
| 2025-06-30 | - | 45.97 | 40.84 | 314,927,827,473.99 |
| 2025-03-31 | - | 46.78 | 23.16 | 302,168,527,957.16 |
| 2024-12-31 | - | 33.13 | 37.37 | 269,641,399,560.54 |
| 2024-09-30 | - | 25.12 | 42.65 | 256,953,255,604.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2528 | 15.19 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4211 | 36.51 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4211 | 36.51 |
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