基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.3297元
|
7日年化率：
1.2140%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 5,469,730,045.77 | 1.40 |
| 250421 | 25农发21 | 4,173,151,050.80 | 1.07 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 3,273,229,665.45 | 0.84 |
| 250304 | 25进出04 | 3,198,277,554.45 | 0.82 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 2,469,449,379.06 | 0.63 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 2,281,141,959.63 | 0.58 |
| 112597339 | 25南京银行CD119 | 1,993,946,650.90 | 0.51 |
| 112504045 | 25中国银行CD045 | 1,990,279,068.70 | 0.51 |
| 112512202 | 25北京银行CD202 | 1,986,436,475.27 | 0.51 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 1,985,980,350.09 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 40.09 | 46.75 | 390,099,344,984.48 |
| 2025-09-30 | - | 36.23 | 46.59 | 364,120,328,211.81 |
| 2025-06-30 | - | 45.97 | 40.84 | 314,927,827,473.99 |
| 2025-03-31 | - | 46.78 | 23.16 | 302,168,527,957.16 |
| 2024-12-31 | - | 33.13 | 37.37 | 269,641,399,560.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2572 | 15.36 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4255 | 36.71 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4255 | 36.71 |
微信公众号
证券之星APP
