建信嘉薪宝货币A(000686)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信嘉薪宝货币A(000686)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,162,193,373.40	1,675,411,244.93	1,973,689,475.34	2,003,558,447.24
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	156,373,051,100.08	144,780,995,774.82	89,327,989,830.21	56,345,285,462.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	156,373,051,100.08	144,780,995,774.82	89,327,989,830.21	56,345,285,462.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	79,157,029,920.19	48,063,509,038.72	85,998,005,162.38	56,002,226,646.18
应收证券清算款	-	5,077,743,284.97	3,619,079,643.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	860,054.79	536,460.82	1,547,533.52	403,192.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	417,896,060,880.74	326,550,497,686.92	279,709,543,059.38	210,545,473,104.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,668,412,842.08	11,506,531,852.05	9,963,886,294.41	3,110,619,036.98
应付证券清算款	7,980,944,599.09	-	-	1,568,869,525.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,613,576.31	38,481,677.20	34,520,701.67	25,130,008.79
应付托管费	16,204,525.42	12,827,225.73	11,506,900.56	8,376,669.60
应付销售服务费	81,021,546.19	64,135,090.41	57,533,442.12	41,882,331.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	225,755.39	34,870.65	19,169.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,293,051.78	659,496.89	676,991.07	479,808.81
负债合计	27,796,715,896.26	11,622,670,212.93	10,068,143,498.84	4,755,357,380.60
所有者权益
实收基金	390,099,344,984.48	314,927,827,473.99	269,641,399,560.54	205,790,115,724.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	390,099,344,984.48	314,927,827,473.99	269,641,399,560.54	205,790,115,724.19
负债及所有者权益总计	417,896,060,880.74	326,550,497,686.92	279,709,543,059.38	210,545,473,104.79

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