基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方薪金宝货币A(000687) |
每万份收益：
0.4491元
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7日年化率：
1.2390%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,489,102,113.91 | 2.29 |
| 230207 | 23国开07 | 781,117,098.05 | 1.20 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 698,248,295.08 | 1.07 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 697,912,923.44 | 1.07 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 696,874,783.52 | 1.07 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 595,693,694.91 | 0.92 |
| 112518288 | 25华夏银行CD288 | 593,656,407.43 | 0.91 |
| 250431 | 25农发31 | 532,252,146.35 | 0.82 |
| 012582805 | 25邮政SCP003 | 500,625,527.70 | 0.77 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 499,406,386.83 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.60 | 42.60 | 64,958,760,116.14 |
| 2025-09-30 | - | 64.71 | 29.87 | 59,869,395,644.71 |
| 2025-06-30 | - | 57.96 | 30.37 | 60,627,444,738.55 |
| 2025-03-31 | - | 58.90 | 23.60 | 52,766,473,622.14 |
| 2024-12-31 | - | 48.34 | 42.88 | 48,784,626,321.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 邓文 | 348 | 1.14 |
| 2016-08-26 | - | 蔡奕奕 | 3456 | 25.08 |
| 2014-07-25 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 846 | 8.19 |
| 2014-06-23 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 95 | 0.74 |
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