基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方薪金宝货币A(000687) |
每万份收益：
0.2417元
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7日年化率：
0.9160%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 2,381,883,317.75 | 2.51 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 1,597,225,388.41 | 1.68 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 1,496,730,224.12 | 1.58 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 1,491,880,425.64 | 1.57 |
| 112618162 | 26华夏银行CD162 | 1,384,901,142.25 | 1.46 |
| 112616028 | 26上海银行CD028 | 1,295,800,775.31 | 1.37 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 1,193,965,755.93 | 1.26 |
| 112613033 | 26浙商银行CD033 | 997,487,348.00 | 1.05 |
| 112693798 | 26宁波银行CD093 | 996,281,403.59 | 1.05 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 995,336,916.74 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.34 | 55.27 | 94,914,930,188.86 |
| 2026-03-31 | - | 44.17 | 49.90 | 94,529,200,189.30 |
| 2025-12-31 | - | 56.60 | 42.60 | 64,958,760,116.14 |
| 2025-09-30 | - | 64.71 | 29.87 | 59,869,395,644.71 |
| 2025-06-30 | - | 57.96 | 30.37 | 60,627,444,738.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 邓文 | 533 | 1.67 |
| 2016-08-26 | - | 蔡奕奕 | 3641 | 25.73 |
| 2014-07-25 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 846 | 8.19 |
| 2014-06-23 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 95 | 0.74 |
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