南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
0.6359元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.63592.56%
2020-02-260.71782.55%
2020-02-250.77882.51%
2020-02-240.63722.61%
2020-02-230.64282.61%
2020-02-220.64282.61%
2020-02-210.78952.61%
2020-02-200.62822.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941919浦发银行CD41953794.706726.77
219030219进出0224996.8335863.15
311198540019河北银行CD08519919.1158822.51
419927.1326422.51
511191047519兴业银行CD47519936.6884782.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9007.0899560.78
国家债券9007.0899560.78
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1281硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕