南方薪金宝

(000687)

每万份收益:
0.7086元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方薪金宝(000687)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70862.62%
2019-06-080.70872.62%
2019-06-070.70872.61%
2019-06-060.70812.61%
2019-06-050.70762.60%
2019-05-310.70082.59%
2019-05-300.70082.59%
2019-05-290.69822.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181130018平安银行CD30039554.7985872.72
211191010919兴业银行CD10929838.0600182.05
311188861518徽商银行CD16629893.3444562.05
411190702919招商银行CD02929835.7854272.05
511181313918浙商银行CD13929692.095752.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9007.0899560.78
南方薪金宝(000687)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1258253.9869.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36200.032.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510914.5728.21
其他各项资产5851.160.32
合计1811219.73100
南方薪金宝(000687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1055硕士
2014-07-252016-11-17夏晨曦846硕士
2014-06-232014-09-26刘朝阳95硕士
现任基金经理:蔡奕奕