南方薪金宝货币A(000687)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方薪金宝货币A(000687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	752,867,336.79	1,051,761,401.22	518,219,404.53	1,071,737,194.61
利息合计	448,027,286.14	460,257,067.82	245,033,383.65	743,047,366.05
其中：存款利息收入	369,835,932.97	317,763,098.53	153,216,429.73	640,630,269.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,191,353.17	142,493,969.29	91,816,953.92	102,417,096.59
投资收益合计	304,840,050.65	591,504,333.40	273,186,020.88	328,689,828.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304,840,050.65	591,504,333.40	273,186,020.88	328,689,828.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	285,490,275.55	349,748,934.25	155,744,574.64	293,263,353.82
管理人报酬	109,889,465.76	142,998,293.42	66,841,703.38	116,507,206.94
基金托管费	21,977,893.18	28,599,658.65	13,368,340.64	23,301,441.33
销售服务费	109,365,349.36	141,531,090.62	66,072,574.25	113,626,423.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,894,132.08	36,091,822.80	9,222,167.89	39,301,565.38
其中：卖出回购金融资产支出	43,894,132.08	36,091,822.80	9,222,167.89	39,301,565.38
其他费用	260,872.78	457,448.21	210,314.37	466,173.36
利润总额	467,377,061.24	702,012,466.97	362,474,829.89	778,473,840.79

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