| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.27 | 26.07 | 19.54 | 21.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.94 | 10.44 | 8.54 | 15.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.06 | 23.00 | 24.50 | 31.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.43 | 6.67 | 15.19 | 12.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.87 | 38.89 | 40.64 | 25.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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