| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.54 | 21.93 | 25.64 | 28.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.54 | 15.63 | 15.19 | 14.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.50 | 31.40 | 24.13 | 38.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.19 | 12.68 | 5.01 | 2.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.64 | 25.16 | 35.92 | 18.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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