汇添富双利债券C(000692) |
净值:
1.7020
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日增长率:
0.35%
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累计净值:1.7890 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.47% | 4692/5254 |
最近一月 | -1.00% | 4749/5254 |
最近三月 | 1.51% | 1268/5254 |
最近六月 | -1.87% | 4312/5254 |
最近一年 | -0.55% | 3912/5254 |
今年以来 | 1.08% | 1557/5254 |
成立以来 | 77.15% | 231/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 156610.87 | 13.56 |
采矿业 | 9399.80 | 0.81 |
住宿和餐饮业 | 6367.77 | 0.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6156.45 | 0.53 |
租赁和商务服务业 | 5737.16 | 0.50 | 其他 | 971038.63 | 84.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 201215.14 | 12.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1310800.11 | 82.51 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 21157.12 | 1.33 |
其他各项资产 | 55415.54 | 3.49 |