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汇添富双利债券C

(000692)

净值:
1.7020
日增长率:
0.35%
累计净值:1.7890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券C(000692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.70200.35%
2023-02-101.6960-0.12%
2023-02-031.6970-0.18%
2023-01-201.69600.12%
2023-01-191.69400.06%
2023-01-131.68800.24%
2023-01-121.68400.00%
2023-01-111.6840-0.12%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.5227亿元
最近分红 汇添富双利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 4692/5254
最近一月 -1.00% 4749/5254
最近三月 1.51% 1268/5254
最近六月 -1.87% 4312/5254
最近一年 -0.55% 3912/5254
今年以来 1.08% 1557/5254
成立以来 77.15% 231/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行865.7646915.532.11金融业
600066宇通客车808.0611595.630.57制造业
600036招商银行765.7639130.341.92金融业
600036招商银行700.0035315.001.54金融业
002415海康威视500.0032250.001.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156610.8713.56
采矿业9399.800.81
住宿和餐饮业6367.770.55
交通运输、仓储和邮政业6156.450.53
租赁和商务服务业5737.160.50
其他971038.6384.05
汇添富双利债券C(000692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201215.1412.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1310800.1182.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21157.121.33
其他各项资产55415.543.49
汇添富双利债券C(000692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴江宏
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