汇添富双利债券C

(000692)

净值:
1.4630
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券C(000692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4630-0.14%
2019-06-051.4650-0.07%
2019-05-311.47300.00%
2019-05-301.4730-0.14%
2019-05-291.47500.00%
2019-05-281.47500.27%
2019-05-271.47100.07%
2019-05-241.47000.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4260亿元
最近分红 汇添富双利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2400/2649
最近一月 2.24% 72/2649
最近三月 1.89% 120/2649
最近六月 10.55% 34/2649
最近一年 8.80% 123/2649
今年以来 11.37% 56/2649
成立以来 50.75% 238/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行7.20138.961.45-3.42%1.75%21.58%金融业
002507涪陵榨菜7.0078.680.822.00%2.07%28.97%制造业
002241歌尔股份3.8373.930.77-4.32%-0.86%8.24%制造业
601888中国国旅3.39102.171.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000568泸州老窖0.9548.050.50-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业116.890.82
其他14138.2299.18
汇添富双利债券C(000692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116.890.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13847.1095.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.681.43
其他各项资产262.091.82
汇添富双利债券C(000692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-18至今陈加荣105031.2724.91
现任基金经理:吴江宏 郑慧莲