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汇添富双利债券C(000692)
汇添富双利债券C
(000692)
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累计净值：2.0468
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9598 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.9602 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.9676 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.9638 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.9544 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.9683 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.9746 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.9750 | 0.33% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.62亿元
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份额规模
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6.9987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.12%
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最近两年
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18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 189,585,000.00 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 183,630,000.00 | 1.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 799,973.00 | 136,827,381.92 | 1.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,500,000.00 | 110,000,000.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 93,780,000.00 | 0.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,000,000.00 | 76,840,000.00 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,500,000.00 | 75,870,000.00 | 0.69 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100,000.00 | 71,247,000.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 68,859,000.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600,000.00 | 67,360,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,475,223,954.52 | 13.37 | 74.60 |
| 采矿业 | 309,114,000.00 | 2.80 | 15.63 |
| 金融业 | 122,454,500.00 | 1.11 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,391,780.00 | 0.31 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 28,006,000.00 | 0.25 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,340,000.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 106.12 | 2.92 | 3,313,306,954.41 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 100.14 | 1.82 | 4,301,632,401.18 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.75 | 3.13 | 5,542,905,377.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 683 | 15.66 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2692 | 51.86 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 10.86 |
| 2014-06-18 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 1612 | 34.37 |
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