汇添富双利债券C(000692)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富双利债券C(000692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	495,312,578.10	576,051,632.57	105,148,999.21	465,562,976.39
利息合计	932,371.86	916,061.33	400,243.28	2,882,405.11
其中：存款利息收入	315,154.78	568,061.76	242,425.95	1,907,606.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	617,217.08	347,999.57	157,817.33	974,798.79
投资收益合计	492,912,029.81	454,424,705.77	176,678,321.03	227,306,050.28
其中：股票投资收益	303,044,015.96	158,686,645.76	6,808,443.92	-36,874,844.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,681,304.45	275,209,831.67	161,448,291.63	240,056,441.08
资产支持证券投资收益	75,905.05	122,579.24	42,313.83	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,110,804.35	20,405,649.10	8,379,271.65	24,124,453.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,680.44	119,660,341.17	-72,268,083.01	235,066,662.63
其他收入	1,365,495.99	1,050,524.30	338,517.91	307,858.37
费用	72,034,598.53	65,619,578.72	27,845,426.99	78,287,065.84
管理人报酬	49,472,122.34	39,753,322.92	14,242,101.79	40,217,784.39
基金托管费	14,134,892.12	11,358,092.22	4,069,171.89	11,490,795.59
销售服务费	3,258,469.63	3,504,397.76	1,097,548.06	2,166,029.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,904,506.32	10,606,113.45	8,259,154.88	24,007,369.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,904,506.32	10,606,113.45	8,259,154.88	24,007,369.64
其他费用	140,767.30	258,259.65	118,436.43	247,524.36
利润总额	423,277,979.57	510,432,053.85	77,303,572.22	387,275,910.55

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