基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银薪钱包货币(000699) |
每万份收益：
0.3148元
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7日年化率：
1.0610%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 2,738,146,816.80 | 2.02 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 2,240,216,505.43 | 1.65 |
| 112503137 | 25农业银行CD137 | 2,089,089,870.01 | 1.54 |
| 112509104 | 25浦发银行CD104 | 1,891,273,928.33 | 1.39 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 1,645,514,962.60 | 1.21 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 1,635,992,383.16 | 1.20 |
| 240214 | 24国开14 | 1,471,691,488.50 | 1.08 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 1,293,367,822.57 | 0.95 |
| 240213 | 24国开13 | 1,261,147,076.94 | 0.93 |
| 112503120 | 25农业银行CD120 | 1,194,781,017.12 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.63 | 32.03 | 135,805,119,537.16 |
| 2025-09-30 | - | 56.33 | 32.59 | 135,620,841,637.66 |
| 2025-06-30 | - | 62.25 | 36.87 | 123,446,198,297.38 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 35.21 | 120,080,988,586.86 |
| 2024-12-31 | - | 48.51 | 39.09 | 110,078,047,999.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 蔡静 | 2002 | 10.12 |
| 2014-06-26 | - | 范静 | 4246 | 34.33 |
| 2018-02-11 | 2024-01-30 | 周毅 | 2179 | 15.04 |
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