基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银薪钱包货币(000699) |
每万份收益：
0.2714元
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7日年化率：
1.0250%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240214 | 24国开14 | 3,136,563,580.67 | 2.37 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,393,591,430.91 | 1.81 |
| 240213 | 24国开13 | 1,367,888,324.90 | 1.03 |
| 112608086 | 26中信银行CD086 | 1,294,905,401.09 | 0.98 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 1,293,848,265.59 | 0.98 |
| 112603191 | 26农业银行CD191 | 1,188,930,760.06 | 0.90 |
| 112603174 | 26农业银行CD174 | 1,090,991,595.02 | 0.83 |
| 112603175 | 26农业银行CD175 | 1,090,805,501.24 | 0.83 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 999,197,026.83 | 0.76 |
| 112692204 | 26中原银行CD017 | 997,215,229.07 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 55.93 | 41.57 | 132,192,306,475.55 |
| 2026-06-30 | - | 57.53 | 42.76 | 137,808,988,623.58 |
| 2026-03-31 | - | 64.11 | 42.99 | 133,608,448,679.50 |
| 2025-12-31 | - | 55.63 | 32.03 | 135,805,119,537.16 |
| 2025-09-30 | - | 56.33 | 32.59 | 135,620,841,637.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 蔡静 | 2279 | 10.93 |
| 2014-06-26 | - | 范静 | 4523 | 35.32 |
| 2018-02-11 | 2024-01-30 | 周毅 | 2179 | 15.04 |
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