中银薪钱包

(000699)

每万份收益:
0.7669元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银薪钱包(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.76692.81%
2019-06-080.76692.78%
2019-06-070.76692.75%
2019-06-060.76832.73%
2019-06-050.74822.72%
2019-06-010.70602.71%
2019-05-310.74222.74%
2019-05-300.74872.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139091链融3A140000.54
2139125链融4A130000.41
3139253万科27A120000.27
415644518裕源0220000.27
5139227龙腾优1020000.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40075.1709025.43
中银薪钱包(000699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券744149.3771.08
资产支持证券22500.002.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59984.155.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215576.9020.59
其他各项资产4705.970.45
合计1046916.39100
中银薪钱包(000699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-26至今范静1847硕士
现任基金经理:范静 周毅