中银薪钱包货币(000699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
704,152,994.94 |
1,533,002,443.61 |
784,539,757.44 |
1,681,137,811.30 |
| 本期利润 |
704,152,994.94 |
1,533,002,443.61 |
784,539,757.44 |
1,681,137,811.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
1.23 |
0.66 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
137,808,988,623.58 |
135,805,119,537.16 |
123,446,198,297.38 |
110,078,047,999.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.94 |
34.25 |
33.50 |
32.62 |
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