| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.61 | 26.83 | 28.46 | 25.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.89 | 9.58 | 3.22 | 13.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.07 | 13.06 | 10.23 | 17.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.06 | 17.62 | 21.39 | 14.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.83 | 42.43 | 46.14 | 38.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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