嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.6070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.60700.00%
2019-04-031.6070-0.06%
2019-04-021.6080-1.23%
2019-04-011.62802.20%
2019-03-291.59302.44%
2019-03-281.5550-0.70%
2019-03-271.56603.30%
2019-03-261.5160-2.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8020亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 639/776
最近一月 1.29% 646/776
最近三月 27.85% 356/776
最近六月 24.21% 530/776
最近一年 -0.95% 427/776
今年以来 31.27% 434/776
成立以来 56.84% 107/776
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.48-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-5.45%-0.34%24.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业104520.8470.61
批发和零售业22557.8515.24
卫生和社会工作2137.091.44
金融业5.010.00
其他18815.4012.71
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129220.7986.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8186.305.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10377.876.97
其他各项资产1048.620.70
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔