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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.1380
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1380 | 0.71% |
| 2026-02-06 | 2.1230 | 0.38% |
| 2026-02-05 | 2.1150 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 2.1140 | 1.20% |
| 2026-02-03 | 2.0890 | 2.10% |
| 2026-02-02 | 2.0460 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 2.1150 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 2.1210 | -0.05% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.35亿元
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份额规模
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3.6102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.57%
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最近两年
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22.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,199,435.00 | 71,450,342.95 | 9.72 |
| 603259 | 药明康德 | 784,729.00 | 71,127,836.56 | 9.68 |
| 688131 | 皓元医药 | 953,908.00 | 68,757,688.64 | 9.36 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,011,667.00 | 58,272,019.20 | 7.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 624,345.00 | 57,876,781.50 | 7.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 814,333.00 | 46,172,681.10 | 6.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,518,325.00 | 43,165,979.75 | 5.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 453,200.00 | 42,115,876.00 | 5.73 |
| 688114 | 华大智造 | 423,566.00 | 25,735,870.16 | 3.50 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,756.00 | 24,439,044.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 339,717,468.48 | 46.22 | 49.24 |
| 制造业 | 321,608,189.61 | 43.76 | 46.62 |
| 批发和零售业 | 24,948,934.34 | 3.39 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 3,556,397.46 | 0.48 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | 5.50 | 0.78 | 734,971,622.03 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 4.42 | 1.64 | 910,398,872.18 |
| 2025-06-30 | 89.19 | 4.86 | 6.31 | 825,155,414.50 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 6.27 | 0.57 | 794,578,489.25 |
| 2024-12-31 | 88.61 | 6.72 | 4.03 | 740,173,076.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1660 | -35.82 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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