嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.4240
日增长率:
-1.18%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4240-1.18%
2019-06-051.4410-2.77%
2019-05-311.52400.33%
2019-05-301.51900.13%
2019-05-291.5170-0.26%
2019-05-281.52101.00%
2019-05-271.50600.33%
2019-05-241.5010-0.46%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8020亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 8/808
最近一月 11.13% 5/808
最近三月 4.94% 37/808
最近六月 39.80% 31/808
最近一年 -2.21% 475/808
今年以来 36.87% 56/808
成立以来 63.54% 75/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.48-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-5.45%-0.34%24.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业104520.8470.61
批发和零售业22557.8515.24
卫生和社会工作2137.091.44
金融业5.010.00
其他18815.4012.71
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129220.7986.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8186.305.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10377.876.97
其他各项资产1048.620.70
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔