嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.3450
日增长率:
1.59%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.34501.59%
2018-11-091.3240-0.60%
2018-11-081.3320-0.60%
2018-11-071.3400-0.15%
2018-11-061.34200.15%
2018-11-051.3400-0.81%
2018-11-021.35104.49%
2018-11-011.29301.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1058亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 243/693
最近一月 3.62% 233/693
最近三月 -10.99% 516/693
最近六月 -19.51% 352/693
最近一年 -11.92% 54/693
今年以来 -9.73% 97/693
成立以来 34.37% 72/693
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实环保低碳股票1.05304.05%
嘉实新能源新材料股票C0.84003.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.632.58%6.09%9.00%制造业
600529山东药玻413.9810171.476.262.09%-3.09%3.26%制造业
600420现代制药364.485718.763.521.68%-6.65%-10.11%制造业
000963华东医药309.6815391.109.48-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60-5.45%-0.34%24.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115270.1267.39
批发和零售业30500.5617.83
卫生和社会工作2418.011.41
其他22870.6313.37
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148188.6986.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7165.864.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15794.089.20
其他各项资产439.820.26
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔