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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.7400
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.7400 | -4.30% |
| 2026-09-23 | 2.8630 | 2.95% |
| 2026-09-22 | 2.7810 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 2.7930 | 3.29% |
| 2026-09-18 | 2.7040 | 1.77% |
| 2026-09-17 | 2.6570 | 1.45% |
| 2026-09-16 | 2.6190 | 1.59% |
| 2026-09-15 | 2.5780 | -0.81% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.41亿元
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份额规模
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3.3817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.12%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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33.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.45%
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最近两年
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83.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 453,200.00 | 73,418,400.00 | 9.91 |
| 603259 | 药明康德 | 584,729.00 | 72,804,607.79 | 9.83 |
| 688266 | 泽璟制药 | 597,605.00 | 69,716,599.30 | 9.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,021,135.00 | 53,139,865.40 | 7.17 |
| 688131 | 皓元医药 | 509,145.00 | 48,165,117.00 | 6.50 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,601,325.00 | 46,326,332.25 | 6.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 814,333.00 | 39,087,984.00 | 5.28 |
| 688710 | 益诺思 | 550,520.00 | 36,994,944.00 | 4.99 |
| 603127 | 昭衍新药 | 906,140.00 | 34,632,670.80 | 4.67 |
| 688293 | 奥浦迈 | 772,007.00 | 32,184,971.83 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 363,371,416.96 | 49.05 | 56.12 |
| 制造业 | 266,621,146.62 | 35.99 | 41.17 |
| 卫生和社会工作 | 12,285,321.02 | 1.66 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 5,257,352.00 | 0.71 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.41 | 5.40 | 6.92 | 740,833,813.29 |
| 2026-03-31 | 93.76 | 5.74 | 0.63 | 706,458,090.92 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 5.50 | 0.78 | 734,971,622.03 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 4.42 | 1.64 | 910,398,872.18 |
| 2025-06-30 | 89.19 | 4.86 | 6.31 | 825,155,414.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1890 | -17.74 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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