嘉实医疗保健

(000711)

净值:
1.9810
日增长率:
0.35%
累计净值:1.9810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医疗保健(000711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.98100.35%
2020-02-241.9740-0.15%
2020-02-211.97700.82%
2020-02-201.96101.61%
2020-02-191.9300-1.73%
2020-02-121.97500.41%
2020-02-111.96701.18%
2020-02-101.9440-0.77%
基金公司 嘉实基金 基金经理 齐海滔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9046亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9934亿元
最近分红 嘉实医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 97/843
最近一月 2.93% 114/843
最近三月 15.37% 61/843
最近六月 21.07% 79/843
最近一年 38.44% 107/843
今年以来 55.69% 62/843
成立以来 86.01% 64/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药497.504278.502.63制造业
600529山东药玻413.9810171.476.26制造业
600420现代制药364.485718.763.52制造业
000963华东医药309.6815391.109.48批发和零售业
000513丽珠集团229.0415597.839.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业104520.8470.61
批发和零售业22557.8515.24
卫生和社会工作2137.091.44
金融业5.010.00
其他18815.4012.71
嘉实医疗保健(000711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136613.4890.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8172.305.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5533.093.66
其他各项资产657.900.44
嘉实医疗保健(000711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-13至今齐海滔99436.0634.76
现任基金经理:齐海滔