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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.0870
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 2.0870 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 2.0780 | 0.48% |
| 2025-12-23 | 2.0680 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 2.0630 | -0.53% |
| 2025-12-19 | 2.0740 | 1.57% |
| 2025-12-18 | 2.0420 | -0.44% |
| 2025-12-17 | 2.0510 | 1.58% |
| 2025-12-16 | 2.0190 | -1.85% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.10亿元
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份额规模
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3.8281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-11.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 1,086,646.00 | 89,756,959.60 | 9.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,248,735.00 | 89,346,989.25 | 9.81 |
| 603259 | 药明康德 | 784,729.00 | 87,913,189.87 | 9.66 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,011,667.00 | 73,275,040.81 | 8.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 624,345.00 | 70,557,228.45 | 7.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 167,933.00 | 53,189,419.09 | 5.84 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,416,525.00 | 50,640,768.75 | 5.56 |
| 002821 | 凯莱英 | 405,300.00 | 46,082,610.00 | 5.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 768,733.00 | 44,586,514.00 | 4.90 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,756.00 | 32,030,110.32 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,757,759.13 | 46.33 | 49.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 394,836,468.33 | 43.37 | 46.14 |
| 批发和零售业 | 27,616,790.30 | 3.03 | 3.23 |
| 卫生和社会工作 | 11,469,613.18 | 1.26 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.99 | 4.42 | 1.64 | 910,398,872.18 |
| 2025-06-30 | 89.19 | 4.86 | 6.31 | 825,155,414.50 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 6.27 | 0.57 | 794,578,489.25 |
| 2024-12-31 | 88.61 | 6.72 | 4.03 | 740,173,076.75 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.73 | 6.64 | 889,669,129.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1614 | -37.35 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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