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嘉实医疗保健股票(000711)
嘉实医疗保健股票
(000711)
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累计净值：2.0910
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0910 | -1.37% |
| 2026-05-12 | 2.1200 | 0.19% |
| 2026-05-11 | 2.1160 | 1.88% |
| 2026-05-08 | 2.0770 | -2.35% |
| 2026-05-07 | 2.1270 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 2.1170 | -0.52% |
| 2026-04-30 | 2.1280 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 2.1340 | -0.70% |
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基金全称
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嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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3.4668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.88%
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最近两年
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14.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 693,029.00 | 67,986,144.90 | 9.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,134,535.00 | 62,649,022.70 | 8.87 |
| 688131 | 皓元医药 | 898,851.00 | 62,299,362.81 | 8.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 624,345.00 | 61,685,286.00 | 8.73 |
| 002821 | 凯莱英 | 453,200.00 | 50,200,964.00 | 7.11 |
| 688192 | 迪哲医药 | 875,106.00 | 47,421,994.14 | 6.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 814,333.00 | 43,835,545.39 | 6.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,518,325.00 | 42,482,733.50 | 6.01 |
| 688710 | 益诺思 | 550,520.00 | 39,086,920.00 | 5.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,756.00 | 21,446,508.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 363,567,966.77 | 51.46 | 54.89 |
| 制造业 | 285,414,575.50 | 40.40 | 43.09 |
| 卫生和社会工作 | 7,262,408.77 | 1.03 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 6,096,232.00 | 0.86 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | 5.74 | 0.63 | 706,458,090.92 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 5.50 | 0.78 | 734,971,622.03 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 4.42 | 1.64 | 910,398,872.18 |
| 2025-06-30 | 89.19 | 4.86 | 6.31 | 825,155,414.50 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 6.27 | 0.57 | 794,578,489.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 郝淼 | 1753 | -37.23 |
| 2020-07-21 | 2021-07-27 | 颜媛 | 371 | 19.09 |
| 2014-08-13 | 2020-07-21 | 齐海滔 | 2169 | 179.70 |
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