嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实医疗保健股票(000711) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,951,608.34	196,323,433.13	133,818,902.88	-133,054,039.07
利息合计	29,208.06	92,666.09	39,048.54	126,363.78
其中：存款利息收入	29,208.06	92,666.09	39,048.54	126,363.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,672,707.15	28,596,154.73	-13,019,854.66	-177,794,217.71
其中：股票投资收益	15,731,536.11	21,767,092.87	-17,652,603.44	-189,728,937.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,087.02	510,974.26	234,722.21	2,434,710.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,704,084.02	6,318,087.60	4,398,026.57	9,500,009.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,990,037.80	167,259,633.48	146,684,499.52	44,213,134.96
其他收入	259,655.33	374,978.83	115,209.48	400,679.90
费用	5,023,044.87	11,605,703.16	5,497,474.92	11,792,613.85
管理人报酬	4,228,624.51	9,792,255.02	4,634,349.10	9,951,753.18
基金托管费	704,770.69	1,632,042.50	772,391.52	1,658,625.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,349.61	181,405.64	90,734.30	182,232.28
利润总额	54,928,563.47	184,717,729.97	128,321,427.96	-144,846,652.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年