嘉实医疗保健股票(000711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,938,525.67 |
17,458,096.49 |
-18,363,071.56 |
-189,059,787.88 |
| 本期利润 |
54,928,563.47 |
184,717,729.97 |
128,321,427.96 |
-144,846,652.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.45 |
0.29 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
22.63 |
16.45 |
-17.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
24.07 |
17.67 |
-15.24 |
| 期末可供分配利润 |
357,478,537.65 |
366,497,583.45 |
394,058,059.18 |
288,990,998.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.02 |
0.92 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
740,833,813.29 |
734,971,622.03 |
825,155,414.50 |
740,173,076.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.04 |
1.93 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.10 |
103.60 |
93.10 |
64.10 |
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