基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币A(000712) |
每万份收益：
0.2132元
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7日年化率：
0.8050%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512077 | 25北京银行CD077 | 19,939,503.09 | 5.21 |
| 012580722 | 25深能源SCP001 | 10,091,223.26 | 2.64 |
| 012580764 | 25国盛SCP002 | 10,087,153.07 | 2.64 |
| 012581465 | 25电网SCP015 | 10,032,320.89 | 2.62 |
| 012581927 | 25厦翔业SCP007 | 10,018,945.75 | 2.62 |
| 012582324 | 25伊利实业SCP012 | 10,000,562.68 | 2.61 |
| 112509234 | 25浦发银行CD234 | 9,996,627.77 | 2.61 |
| 112414226 | 24江苏银行CD226 | 9,993,078.82 | 2.61 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 9,991,141.75 | 2.61 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 9,987,841.39 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 41.79 | 22.09 | 382,810,268.06 |
| 2025-06-30 | - | 52.52 | 19.47 | 190,855,484.52 |
| 2025-03-31 | - | 40.05 | 32.58 | 199,687,904.85 |
| 2024-12-31 | - | 50.42 | 10.61 | 257,590,141.77 |
| 2024-09-30 | - | 35.28 | 26.31 | 198,286,385.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3456 | 21.23 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 4005 | 25.15 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.48 |
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