| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 553,536.03 | 586,303.00 | 140,976.34 | 385,874.41 |
| 本期利润 | 553,536.03 | 586,303.00 | 140,976.34 | 385,874.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 0.96 | 0.51 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 107,762,690.12 | 100,715,245.95 | 17,664,059.79 | 37,588,628.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.35 | 25.84 | 25.28 | 24.64 |
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