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融通健康产业A

(000727)

净值:
2.9040
日增长率:
-0.24%
累计净值:2.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通健康产业A(000727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.9040-0.24%
2021-10-212.9110-0.41%
2021-10-202.9230-0.27%
2021-10-192.93100.38%
2021-10-182.9200-1.72%
2021-10-152.9710-0.77%
2021-10-142.9940-0.30%
2021-10-133.00301.73%
基金公司 融通基金 基金经理 万民远
销售机构 查看详情 发行份额 9.7527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1902亿元
最近分红 融通健康产业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 5500/5806
最近一月 3.16% 711/5806
最近三月 -1.46% 2687/5806
最近六月 -4.82% 4128/5806
最近一年 -0.96% 3572/5806
今年以来 7.24% 1621/5806
成立以来 190.11% 665/5806
基金简称 单位净值 日增长率
融通互联网0.98401.34%
融通核心价值混合1.02361.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康1638.2318561.148.45卫生和社会工作
002044美年健康1320.4912029.657.00卫生和社会工作
600216浙江医药1280.8919098.146.07制造业
300406九强生物1277.9825150.667.99制造业
300149睿智医药1240.3218269.878.32科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100481.8658.45
批发和零售业32945.8119.17
卫生和社会工作12029.657.00
科学研究和技术服务业11587.196.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.000.30
其他14336.188.34
融通健康产业A(000727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158004.6990.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16479.219.40
其他各项资产793.770.45
融通健康产业A(000727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万民远
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