基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) |
净值：
2.8200
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.8200 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 13,000,001.00 | 167,180,012.86 | 8.12 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,600,000.00 | 157,716,000.00 | 7.66 |
| 300633 | 开立医疗 | 5,850,000.00 | 154,557,000.00 | 7.51 |
| 688085 | 三友医疗 | 7,000,000.00 | 126,140,000.00 | 6.13 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,000,000.00 | 124,300,000.00 | 6.04 |
| 605266 | 健之佳 | 6,300,000.00 | 121,086,000.00 | 5.88 |
| 603998 | 方盛制药 | 7,836,200.00 | 88,078,888.00 | 4.28 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,600,000.00 | 85,514,000.00 | 4.15 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 688,765.00 | 73,704,742.65 | 3.58 |
| 301367 | 瑞迈特 | 750,000.00 | 64,282,500.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,210,977,270.88 | 58.82 | 62.67 |
| 批发和零售业 | 367,561,707.30 | 17.85 | 19.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,433,928.06 | 9.40 | 10.01 |
| 卫生和社会工作 | 146,105,000.00 | 7.10 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,982,995.62 | 0.68 | 0.72 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 6.98 | 2,058,883,548.48 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.43 | 2,426,363,415.35 |
| 2025-06-30 | 93.62 | - | 5.38 | 2,477,234,724.10 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.35 | 2,343,430,232.41 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.05 | 2,862,412,414.03 |
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