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融通健康产业A

(000727)

净值:
2.9320
日增长率:
-0.88%
累计净值:2.9320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通健康产业A(000727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-222.9320-0.88%
2020-10-212.9580-0.54%
2020-10-202.97400.92%
2020-10-192.9470-2.19%
2020-10-163.0130-0.10%
2020-10-153.0160-1.47%
2020-10-143.0610-0.10%
2020-10-133.06401.09%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 万民远
销售机构 查看详情 发行份额 9.7527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4372亿元
最近分红 融通健康产业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.37% 1802/4050
最近一月 4.66% 1572/4050
最近三月 4.45% 1859/4050
最近六月 51.17% 429/4050
最近一年 107.89% 14/4050
今年以来 86.64% 22/4050
成立以来 202.80% 435/4050
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B1.41607.35%
证券B基1.57406.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600240华业资本96.23871.877.22房地产业
300106西部牧业87.97942.117.81农、林、牧、渔业
002675东诚药业76.001114.129.23制造业
300406九强生物61.001004.068.32制造业
600420现代制药58.00910.027.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110777.5543.55
批发和零售业41159.9316.18
科学研究和技术服务业25447.4810.00
卫生和社会工作16906.006.65
信息传输、软件和信息技术服务业9481.173.73
其他50593.2819.89
融通健康产业A(000727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票203773.3971.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25320.008.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50228.9217.56
其他各项资产6639.832.32
融通健康产业A(000727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今万民远250-8.510.42
2014-12-252016-09-02蒋秀蕾61712.6928.22
现任基金经理:万民远
  • 基金公告
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