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融通健康产业A(000727)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.5430 3.5430
2 2023-02-10 3.5040 3.5040
3 2023-02-03 3.5110 3.5110
4 2023-01-20 3.5580 3.5580
5 2023-01-13 3.5060 3.5060
6 2023-01-12 3.4540 3.4540
7 2023-01-11 3.4600 3.4600
8 2023-01-10 3.4620 3.4620
9 2023-01-09 3.4250 3.4250
10 2023-01-06 3.4010 3.4010
11 2023-01-05 3.4150 3.4150
12 2023-01-04 3.3480 3.3480
13 2023-01-03 3.3080 3.3080
14 2022-12-31 3.2290 3.2290
15 2022-12-30 3.2290 3.2290
16 2022-12-29 3.2470 3.2470
17 2022-12-28 3.1540 3.1540
18 2022-12-27 3.1540 3.1540
19 2022-12-26 3.1100 3.1100
20 2022-12-23 3.0960 3.0960
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