融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-196,593,921.38	243,407,593.76	179,320,497.69	-1,116,433,547.49
利息合计	223,778.01	646,503.40	295,425.27	894,349.17
其中：存款利息收入	223,778.01	646,503.40	295,425.27	894,349.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,440,014.26	-56,011,012.16	-184,066,032.88	-934,380,557.83
其中：股票投资收益	-38,922,338.16	-82,577,443.32	-204,117,798.57	-984,089,643.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,785.36	59.61	-	1,323,171.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,475,538.54	26,566,371.55	20,051,765.69	48,385,914.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,666,303.75	297,166,378.75	362,362,173.09	-186,208,511.70
其他收入	288,618.62	1,605,723.77	728,932.21	3,261,172.87
费用	13,612,884.38	36,365,378.92	17,824,497.85	55,430,095.76
管理人报酬	10,729,927.75	29,103,812.00	14,476,277.48	43,445,580.86
基金托管费	1,788,321.35	4,850,635.31	2,412,712.95	7,240,930.17
销售服务费	997,019.80	2,207,190.61	839,355.97	4,549,738.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,585.27	203,741.00	96,151.45	193,839.93
利润总额	-210,206,805.76	207,042,214.84	161,495,999.84	-1,171,863,643.25

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