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首页 > 基金> 诺安聚利债券A(000736)
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诺安聚利债券A

(000736)
净值：
1.3772
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4982 2025-12-30
  • 净值走势
诺安聚利债券A(000736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.37720.00%
2025-12-291.3772-0.08%
2025-12-261.37830.01%
2025-12-251.37820.00%
2025-12-241.37820.01%
2025-12-231.37810.04%
2025-12-221.3775-0.01%
2025-12-191.37760.05%
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基金情况

基金全称 诺安聚利债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.14亿元 份额规模 11.8087亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.520.041,627,343,456.55
2025-06-30-128.920.131,653,466,482.95
2025-03-31-128.090.131,630,673,834.16
2024-12-31-134.130.051,656,336,792.39
2024-09-30-133.190.551,692,946,374.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-13-郭晓晖151013.28
2014-11-292021-11-13谢志华254134.26
2014-11-132014-12-13张乐赛300.20
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