诺安聚利债A

(000736)

净值:
1.2000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安聚利债A(000736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.20000.00%
2019-06-051.20000.00%
2019-05-311.19800.08%
2019-05-301.1970-0.08%
2019-05-291.19800.08%
2019-05-281.19700.08%
2019-05-271.1960-0.17%
2019-05-241.19800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 5.7528亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1940亿元
最近分红 诺安聚利债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2140/2618
最近一月 0.17% 2122/2618
最近三月 0.76% 942/2618
最近六月 2.30% 872/2618
最近一年 7.24% 366/2618
今年以来 1.69% 1269/2618
成立以来 27.21% 547/2618
基金简称 单位净值 日增长率
诺安安鑫1.08931.03%
诺安灵活2.04200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚利债A(000736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11963.5587.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1024.657.53
其他各项资产610.414.49
诺安聚利债A(000736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88613.2013.11
2014-11-132014-12-13张乐赛300.200.29
现任基金经理:谢志华