首页 > 基金> 诺安聚利债券A(000736)
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诺安聚利债券A

(000736)
净值：
1.3805
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5015 2026-02-06
  • 净值走势
诺安聚利债券A(000736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.38050.01%
2026-02-051.38030.01%
2026-02-041.38020.00%
2026-02-031.38020.00%
2026-02-021.38020.01%
2026-01-301.38010.01%
2026-01-291.38000.00%
2026-01-281.3800-0.01%
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基金情况

基金全称 诺安聚利债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.51亿元 份额规模 11.9873亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.010.131,662,468,895.18
2025-09-30-126.520.041,627,343,456.55
2025-06-30-128.920.131,653,466,482.95
2025-03-31-128.090.131,630,673,834.16
2024-12-31-134.130.051,656,336,792.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-13-郭晓晖155013.55
2014-11-292021-11-13谢志华254134.26
2014-11-132014-12-13张乐赛300.20
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