诺安聚利债券A(000736)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
1.4079 |
1.5289 |
| 2 |
2026-09-11 |
1.4078 |
1.5288 |
| 3 |
2026-09-10 |
1.4080 |
1.5290 |
| 4 |
2026-09-09 |
1.4081 |
1.5291 |
| 5 |
2026-09-08 |
1.4080 |
1.5290 |
| 6 |
2026-09-07 |
1.4080 |
1.5290 |
| 7 |
2026-09-04 |
1.4077 |
1.5287 |
| 8 |
2026-09-03 |
1.4076 |
1.5286 |
| 9 |
2026-09-02 |
1.4069 |
1.5279 |
| 10 |
2026-09-01 |
1.4071 |
1.5281 |
| 11 |
2026-08-31 |
1.4065 |
1.5275 |
| 12 |
2026-08-28 |
1.4061 |
1.5271 |
| 13 |
2026-08-27 |
1.4062 |
1.5272 |
| 14 |
2026-08-26 |
1.4069 |
1.5279 |
| 15 |
2026-08-25 |
1.4070 |
1.5280 |
| 16 |
2026-08-24 |
1.4070 |
1.5280 |
| 17 |
2026-08-21 |
1.4065 |
1.5275 |
| 18 |
2026-08-20 |
1.4066 |
1.5276 |
| 19 |
2026-08-19 |
1.4067 |
1.5277 |
| 20 |
2026-08-18 |
1.4071 |
1.5281 |
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