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富安达新兴成长混合A(000755)
富安达新兴成长混合A
(000755)
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累计净值：0.9867
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9867 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 1.0220 | 3.32% |
| 2026-06-24 | 0.9892 | 2.77% |
| 2026-06-23 | 0.9625 | -3.29% |
| 2026-06-22 | 0.9952 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 0.9890 | 2.19% |
| 2026-06-17 | 0.9678 | 2.05% |
| 2026-06-16 | 0.9484 | 1.07% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.4937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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33.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.75%
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最近两年
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50.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 3,414,450.00 | 7.65 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,188,448.00 | 7.14 |
| 688385 | 复旦微电 | 38,114.00 | 2,539,535.82 | 5.69 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 30,600.00 | 2,398,428.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,049,876.00 | 4.59 |
| 688270 | 臻镭科技 | 11,521.00 | 1,707,988.25 | 3.83 |
| 688012 | 中微公司 | 5,428.00 | 1,663,030.64 | 3.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,341,764.00 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,341,000.00 | 3.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,900.00 | 1,229,900.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,899,411.78 | 78.18 | 97.58 |
| 采矿业 | 863,125.00 | 1.93 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.12 | - | 21.13 | 44,638,191.53 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.57 | 53,277,468.70 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 10.56 | 71,241,208.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 12.43 | 59,984,273.66 |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 14.71 | 61,196,613.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 490 | 47.71 |
| 2023-04-07 | 2025-08-07 | 李守峰 | 853 | -20.32 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.02 |
| 2015-05-22 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 2793 | -25.64 |
| 2014-09-11 | 2015-10-08 | 孔学兵 | 392 | 28.62 |
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