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富安达新兴

(000755)

净值:
1.3306
日增长率:
-2.41%
累计净值:1.3306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
富安达新兴(000755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.3306-2.41%
2020-05-251.3231-1.09%
2020-05-221.3377-2.17%
2020-05-211.3674-1.98%
2020-05-201.3950-2.52%
2020-05-191.43112.85%
2020-05-181.3915-2.05%
2020-05-151.42062.06%
基金公司 富安达基金 基金经理 孙绍冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4942亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0481亿元
最近分红 富安达新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 2939/3145
最近一月 0.24% 1793/3145
最近三月 14.61% 215/3145
最近六月 16.96% 522/3145
最近一年 43.33% 252/3145
今年以来 62.89% 79/3145
成立以来 20.46% 1402/3145
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份16.05309.525.24制造业
002384东山精密15.10372.976.31制造业
300335迪森股份14.08269.914.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
002635安洁科技13.95505.278.55制造业
300073当升科技13.86345.675.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13195.8864.43
信息传输、软件和信息技术服务业1779.108.69
农、林、牧、渔业1190.335.81
文化、体育和娱乐业626.393.06
卫生和社会工作459.932.25
其他3227.5115.76
富安达新兴(000755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17253.9875.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4931.1121.60
其他各项资产643.652.82
富安达新兴(000755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今孙绍冰712-16.53-18.11
2014-09-112015-10-08孔学兵39228.6432.11
现任基金经理:孙绍冰
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