富安达新兴

(000755)

净值:
0.9590
日增长率:
-2.40%
累计净值:0.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富安达新兴(000755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9590-2.40%
2019-06-050.9826-1.52%
2019-05-311.0277-0.23%
2019-05-301.03010.55%
2019-05-291.0245-0.33%
2019-05-281.02791.71%
2019-05-271.01062.56%
2019-05-240.9854-0.77%
基金公司 富安达基金 基金经理 孙绍冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4942亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0774亿元
最近分红 富安达新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 1168/3059
最近一月 6.27% 279/3059
最近三月 -7.68% 2589/3059
最近六月 40.65% 66/3059
最近一年 13.66% 272/3059
今年以来 43.14% 76/3059
成立以来 5.86% 1911/3059
基金简称 单位净值 日增长率
富安达消费主题混合1.11680.97%
富安达行业轮动混合1.02000.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份16.05309.525.24-4.32%-0.86%8.24%制造业
002384东山精密15.10372.976.31-1.33%-3.01%7.99%制造业
300335迪森股份14.08269.914.574.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002635安洁科技13.95505.278.55-0.92%3.32%18.89%制造业
300073当升科技13.86345.675.85-5.95%-12.83%-4.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业2097.1719.46
制造业1643.3815.25
农、林、牧、渔业1224.8411.37
批发和零售业392.863.65
信息传输、软件和信息技术服务业197.651.83
其他5219.7048.44
富安达新兴(000755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5794.8353.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4673.1542.82
其他各项资产446.414.09
富安达新兴(000755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今孙绍冰712-16.53-18.11
2014-09-112015-10-08孔学兵39228.6432.11
现任基金经理:孙绍冰