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富安达新兴成长混合A(000755)
富安达新兴成长混合A
(000755)
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累计净值：0.8479
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8479 | -2.82% |
| 2025-11-13 | 0.8725 | 2.74% |
| 2025-11-12 | 0.8492 | -0.55% |
| 2025-11-11 | 0.8539 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 0.8642 | -2.80% |
| 2025-11-07 | 0.8891 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 0.8937 | 2.51% |
| 2025-11-05 | 0.8718 | 1.62% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.63%
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最近一月
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4.69%
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最近三月
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29.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.76%
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最近两年
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17.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 102,200.00 | 6,611,318.00 | 9.28 |
| 300432 | 富临精工 | 284,500.00 | 6,321,590.00 | 8.87 |
| 300857 | 协创数据 | 34,200.00 | 6,224,058.00 | 8.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,547,600.00 | 7.79 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 22,653.00 | 4,912,529.58 | 6.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 125,300.00 | 4,195,044.00 | 5.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 146,400.00 | 4,110,912.00 | 5.77 |
| 300207 | 欣旺达 | 120,600.00 | 4,075,074.00 | 5.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,900.00 | 3,709,342.00 | 5.21 |
| 603809 | 豪能股份 | 209,950.00 | 3,491,468.50 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,799,375.50 | 72.71 | 79.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,083,188.71 | 18.36 | 19.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,350.00 | 0.49 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 261,765.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 10.56 | 71,241,208.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 12.43 | 59,984,273.66 |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 14.71 | 61,196,613.16 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 19.49 | 64,004,892.28 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.79 | 75,755,521.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 267 | 26.93 |
| 2023-04-07 | 2025-08-07 | 李守峰 | 853 | -20.32 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.02 |
| 2015-05-22 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 2793 | -25.64 |
| 2014-09-11 | 2015-10-08 | 孔学兵 | 392 | 28.62 |
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