富安达新兴成长混合A(000755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,131,952.23 |
7,382,085.40 |
-4,141,389.69 |
-4,881,977.78 |
| 本期利润 |
9,546,842.92 |
12,170,458.19 |
-2,924,547.35 |
-7,694,571.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.68 |
26.81 |
-6.67 |
-14.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.55 |
27.37 |
-6.58 |
-12.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,576,166.36 |
-11,565,070.73 |
-29,948,470.88 |
-26,990,593.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.41 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
39,141,124.58 |
42,996,525.71 |
43,010,325.82 |
46,157,359.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.80 |
0.59 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-19.63 |
-41.05 |
-36.90 |
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