富安达新兴成长混合A(000755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新兴成长混合A(000755)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,058,130.72	17,482,337.64	-3,534,946.50	-9,934,665.31
利息合计	12,752.03	25,853.96	12,535.14	97,908.53
其中：存款利息收入	12,752.03	25,853.96	12,535.14	97,716.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	192.05
投资收益合计	6,503,857.28	10,242,633.90	-5,290,938.45	-6,257,006.92
其中：股票投资收益	6,406,592.74	9,784,327.40	-5,642,660.15	-7,642,784.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,793.26	-1,793.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,264.54	460,099.76	353,514.96	1,385,777.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,501,138.84	7,122,591.51	1,728,474.84	-3,832,166.50
其他收入	40,382.57	91,258.27	14,981.97	56,599.58
费用	406,705.10	1,037,803.45	513,717.21	1,327,369.81
管理人报酬	284,241.72	736,412.46	362,460.84	936,260.73
基金托管费	47,373.65	122,735.43	60,410.09	156,043.38
销售服务费	17,952.06	63,415.56	33,728.61	95,900.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,137.67	115,240.00	57,117.67	139,165.00
利润总额	11,651,425.62	16,444,534.19	-4,048,663.71	-11,262,035.12

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