招商招钱宝C

(000758)

每万份收益:
0.5673元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
招商招钱宝C(000758)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.56732.22%
2019-06-070.56732.21%
2019-06-060.62832.22%
2019-06-050.65732.20%
2019-05-310.59232.42%
2019-05-300.59532.48%
2019-05-290.60232.53%
2019-05-280.70302.58%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A2200000.14
2156289宁远07A290000.06
3139430链融06A170000.05
4139427绿城9优160000.04
5188916918福元2A1_bc3400.179120.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券726701.7991675.06
招商招钱宝C(000758)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4105422.9029.53
资产支持证券49245.860.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1966275.8214.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7743477.7255.69
其他各项资产40159.770.29
合计13904582.06100
招商招钱宝C(000758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1940硕士
现任基金经理:向霈