| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.97 | 23.70 | 21.64 | 26.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.52 | 12.94 | 18.86 | 6.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 60天-90天(%) | 26.18 | 22.37 | 24.86 | 13.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.24 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.71 | 5.95 | 5.25 | 9.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.17 | 43.24 | 38.50 | 47.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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